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重要提示

1、中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）2016年7月12日證監(jiān)許可[2016]1561號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

2、本基金為契約型開放式、混合型發(fā)起式證券投資基金。

3、本基金的基金管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)均為中科沃土基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”）。

4、本基金將自2016年9月13日至2016年10月19日通過基金管理人的直銷柜臺(tái)、基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)及基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)的公開發(fā)售，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。

5、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。

6、發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu)：基金管理人將運(yùn)用發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金的金額合計(jì)不低于1000萬元，認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不低于3年。

7、認(rèn)購(gòu)最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過本公司的直銷柜臺(tái)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)（目前僅對(duì)個(gè)人投資者開通）和非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣100元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。追加認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣100元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），具體認(rèn)購(gòu)金額以各基金銷售機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。

8、本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。

9、投資者在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷。

10、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開立本公司基金賬戶，不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

11、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

12、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)是否有效應(yīng)以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售機(jī)構(gòu)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。

13、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)及上海證券報(bào)的《中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及《中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同摘要》。

14、本基金的基金合同、招募說明書、托管協(xié)議及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司的網(wǎng)站（m.wyycw.cn）；基金合同及托管協(xié)議將同時(shí)發(fā)布在基金托管人的網(wǎng)站（www.icbc.com.cn）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載直銷申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)售的相關(guān)事宜。

15、在募集期間，除本公司所列的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告。各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-018-3610）咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。

16、基金管理人可綜合各種情況對(duì)本基金的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整 ，并可根據(jù)基金銷售情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。

17、風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》，全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn);本基金的投資范圍包括股指期貨、期權(quán)等金融衍生品、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債等品種，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金發(fā)起資金提供方對(duì)本基金的發(fā)起認(rèn)購(gòu)，并不代表對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)或收益的任何判斷、預(yù)測(cè)、推薦和保證，發(fā)起資金也并不用于對(duì)投資者投資虧損的補(bǔ)償，投資者及發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)者均自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的本基金份額持有期限自基金合同生效日起滿3年后，發(fā)起資金提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時(shí)發(fā)起資金提供方有可能贖回認(rèn)購(gòu)的本基金份額。另外，基金合同生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，投資者將面臨基金合同可能終止的不確定風(fēng)險(xiǎn)。

本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的因素影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。

基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

一、基金募集基本情況

（一）基金名稱及代碼

基金名稱：中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金

基金代碼：003125

（二）基金運(yùn)作方式和類型

契約型開放式、混合型發(fā)起式證券投資基金

（三）基金存續(xù)期限

不定期

（四）基金份額初始面值

本基金的基金份額初始面值為人民幣1.00元人民幣。

（五）募集對(duì)象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。

（六）募集場(chǎng)所

投資者應(yīng)當(dāng)在基金管理人及其指定的基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按基金銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理本基金的認(rèn)購(gòu)?；痄N售機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的地區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)的具體情況和聯(lián)系方法，請(qǐng)參見基金份額發(fā)售公告以及當(dāng)?shù)鼗痄N售機(jī)構(gòu)的公告。

基金管理人可以根據(jù)情況增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并予以公告。

（七）募集時(shí)間安排及基金合同生效

1、本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。

2、本基金的發(fā)售期為自2016年9月13日至2016年10月19日。基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限。本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的金額不少于1000萬元人民幣且承諾持有期限不少于3年，則該基金合同滿足生效條件。

3、基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。

4、基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。

5、若募集期滿，本基金基金合同未達(dá)到法定生效條件，則本基金基金合同不能生效，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。

二、本基金發(fā)售的相關(guān)規(guī)定

（一）認(rèn)購(gòu)賬戶

投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開立本公司基金賬戶不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

（二）認(rèn)購(gòu)方式

本基金認(rèn)購(gòu)采取全額繳款認(rèn)購(gòu)的方式。若資金未全額到賬則認(rèn)購(gòu)無效，基金管理人將認(rèn)購(gòu)無效的款項(xiàng)退回。

投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，已經(jīng)受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷。

（三）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

本基金基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。投資者如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率結(jié)構(gòu):

基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

（四）基金份額的面值、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

1、基金份額面值

本基金基金份額面值為人民幣 1.00 元。

2、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

本基金份額的認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：

1）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下：

凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額

認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額初始面值

2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額的情形下：認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額

凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額初始面值

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位；認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

3、計(jì)算舉例

例1：某投資者投資30萬元認(rèn)購(gòu)本基金，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為30元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.20%，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：

凈認(rèn)購(gòu)金額＝300,000/（1+1.20%）＝296,442.69 元

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝300,000－296,442.69＝3,557.31 元

認(rèn)購(gòu)份額＝（296,442.69+30）/1.00＝296,472.69 份

即：投資者投資30萬元認(rèn)購(gòu)本基金，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為30元，則其可得到296,472.69份基金份額。

例2：某投資者投資1050萬元認(rèn)購(gòu)本基金，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為1050元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為1000元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝1000.00元

凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,500,000－1000＝10,499,000.00元

認(rèn)購(gòu)份額＝（10,499,000+1050）/1.00＝10,500,050.00份

即：投資者投資 1050 萬元認(rèn)購(gòu)本基金，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為1050元，則其可得到10,500,050.00份基金份額。

4、募集期利息的處理方式

有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

（五）投資者對(duì)基金份額的認(rèn)購(gòu)

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排

投資者可在募集期內(nèi)前往本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理基金份額認(rèn)購(gòu)手續(xù)，具體的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間詳見本基金的基金份額發(fā)售公告或各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理規(guī)則。

2、投資者認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)

投資者認(rèn)購(gòu)本基金所應(yīng)提交的文件和具體辦理手續(xù)詳見本基金的基金份額發(fā)售公告或各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理規(guī)則。

3、認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)

（1）投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。

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